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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
AP Constructions | 581 812.00 | 538 671.00 | 43 141.00 | 581 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 487.00 | 176 338.00 | 68 149.00 | 244 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 207.00 | 389 597.00 | 124 609.00 | 514 207.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 627.00 | 1 129 904.00 | 245 722.00 | 1 375 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BP En cours de production de services | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 072.00 | 40 700.00 | 804 372.00 | 845 072.00 |
BZ Autres créances | 1 540 447.00 | | 1 540 447.00 | 1 540 447.00 |
CF Disponibilités | 785 248.00 | | 785 248.00 | 785 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 968.00 | 40 700.00 | 3 261 268.00 | 3 301 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 595.00 | 1 170 604.00 | 3 506 990.00 | 4 677 595.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363 520.00 | 363 520.00 | | 363 520.00 |
DG Autres réserves | 1 243 474.00 | 1 029 874.00 | | 1 243 474.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 27.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 373.00 | 213 670.00 | | 362 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 815.00 | 31 805.00 | | 318 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 281.00 | 1 748 898.00 | | 2 398 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 2 439.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 816.00 | 21 224.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 055.00 | 321 530.00 | | 375 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 858.00 | 632 691.00 | | 632 858.00 |
EA Autres dettes | 94 751.00 | 125 483.00 | | 94 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 709.00 | 1 103 370.00 | | 1 108 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 990.00 | 2 852 268.00 | | 3 506 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 578 569.00 | | 6 578 569.00 | 6 578 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 569.00 | | 6 578 569.00 | 6 578 569.00 |
FM Production stockée | | | 46 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 839 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 700.00 | |
GE Autres charges | | | 186 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 240.00 | 12 064.00 | | 42 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 240.00 | 12 064.00 | | 42 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 240.00 | 10 840.00 | | 42 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 385.00 | 22 601.00 | | 90 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 554.00 | 6 528 941.00 | | 6 911 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 181.00 | 6 315 270.00 | | 6 549 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 373.00 | 213 670.00 | | 362 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 645.00 | 100 207.00 | 71 953.00 | 89 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 645.00 | 100 207.00 | 71 953.00 | 89 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 645.00 | 100 207.00 | 71 953.00 | 89 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 056.00 | 375 056.00 | | 375 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 859.00 | 632 859.00 | | 632 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 606.00 | 2 424 118.00 | 7 488.00 | 2 431 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 893.00 | 1 103 893.00 | | 1 103 893.00 |