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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 739.00 | | 596 739.00 | 596 739.00 |
AP Constructions | 580 346.00 | 49 155.00 | 531 191.00 | 580 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 550.00 | 743 681.00 | 114 869.00 | 858 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 715.00 | 436 063.00 | 193 652.00 | 629 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 383.00 | 1 228 899.00 | 1 447 483.00 | 2 676 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111 953.00 | 1 446 985.00 | 4 664 967.00 | 6 111 953.00 |
BZ Autres créances | 1 528 837.00 | | 1 528 837.00 | 1 528 837.00 |
CF Disponibilités | 2 163 381.00 | | 2 163 381.00 | 2 163 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 804 752.00 | 1 446 985.00 | 8 357 767.00 | 9 804 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 135.00 | 2 675 885.00 | 9 805 250.00 | 12 481 135.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 402 269.00 | 1 335 440.00 | | 2 402 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 177.00 | 1 066 829.00 | | 393 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 506.00 | 3 172 329.00 | | 3 565 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 249.00 | 375 579.00 | | 83 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 249.00 | 375 579.00 | | 83 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 196.00 | 1 581 113.00 | | 3 029 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 656.00 | 516 354.00 | | 550 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 928.00 | 2 046 616.00 | | 2 142 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 895.00 | 530.00 | | 12 895.00 |
EA Autres dettes | 420 819.00 | 970 558.00 | | 420 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 495.00 | 5 115 173.00 | | 6 156 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 250.00 | 8 663 082.00 | | 9 805 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 326 771.00 | | 12 326 771.00 | 12 326 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 326 771.00 | | 12 326 771.00 | 12 326 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 614.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 214.00 | 5 446.00 | | 19 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 577.00 | 15 668.00 | | 12 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 944.00 | | | 308 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 734.00 | 21 114.00 | | 340 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 383.00 | 500.00 | | 253 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 301.00 | 67 035.00 | | 287 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 433.00 | -45 920.00 | | 53 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 002 548.00 | 13 951 918.00 | | 13 002 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 609 371.00 | 12 885 089.00 | | 12 609 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 177.00 | 1 066 829.00 | | 393 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 356.00 | | 1 349 778.00 | 2 476 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | 11 033.00 | 18 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 695.00 | 1 131 056.00 | 2 676 383.00 | 18 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 596 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 057.00 | 2 068 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 738.00 | | | 596 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 582.00 | | 1 347 086.00 | 1 852 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 036.00 | | 2 692.00 | 27 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 364.00 | 289 490.00 | 78 954.00 | 1 018 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 364.00 | 289 490.00 | 78 954.00 | 1 018 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 579.00 | 16 614.00 | 308 944.00 | 375 579.00 |
6T Sur comptes clients | 1 304 067.00 | 346 553.00 | 203 635.00 | 1 304 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 067.00 | 346 553.00 | 203 635.00 | 1 304 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 646.00 | 363 167.00 | 512 579.00 | 1 679 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 029 196.00 | 6 436.00 | 3 022 761.00 | 3 029 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 656.00 | 550 656.00 | | 550 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 126.00 | 578 126.00 | | 578 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 720.00 | 898 720.00 | | 898 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
UX Autres créances clients | 4 866 043.00 | | | 4 866 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245 910.00 | | | 1 245 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 175.00 | | | 1 199 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 346 031.00 | 346 031.00 | | 346 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 477 532.00 | | | 1 477 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 234.00 | | | 207 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 401.00 | 5 215 040.00 | 2 437 361.00 | 7 652 401.00 |
VW T.V.A. | 531 374.00 | 531 374.00 | | 531 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 494.00 | 3 133 734.00 | 3 022 761.00 | 6 156 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |