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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 739.00 | | 596 739.00 | 596 739.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 580 346.00 | 223 259.00 | 357 087.00 | 580 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 702.00 | 983 847.00 | 135 855.00 | 1 119 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 812.00 | 594 369.00 | 129 443.00 | 723 812.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 148.00 | 1 801 475.00 | 1 237 673.00 | 3 039 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357 123.00 | 879 669.00 | 5 477 454.00 | 6 357 123.00 |
BZ Autres créances | 2 476 799.00 | | 2 476 799.00 | 2 476 799.00 |
CF Disponibilités | 901 858.00 | | 901 858.00 | 901 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 735 873.00 | 879 669.00 | 8 856 204.00 | 9 735 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 775 022.00 | 2 681 144.00 | 10 093 877.00 | 12 775 022.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 605 488.00 | 3 459 852.00 | | 4 605 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 862.00 | 1 145 636.00 | | 821 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 410.00 | 5 375 548.00 | | 6 197 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 553.00 | 252 328.00 | | 91 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 553.00 | 252 328.00 | | 91 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 853.00 | 50 591.00 | | 47 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 871.00 | 1 251 144.00 | | 840 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 892.00 | 2 488 943.00 | | 2 181 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 530.00 | | |
EA Autres dettes | 734 299.00 | 817 343.00 | | 734 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 915.00 | 4 608 550.00 | | 3 804 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 093 877.00 | 10 236 426.00 | | 10 093 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 437 080.00 | | 14 437 080.00 | 14 437 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 437 080.00 | | 14 437 080.00 | 14 437 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 395 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 410 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 989 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 687.00 | 99 514.00 | | 10 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 722.00 | | | 142 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 409.00 | 104 754.00 | | 153 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 722.00 | | | 142 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 722.00 | 239 735.00 | | 142 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 687.00 | -134 982.00 | | 10 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 600.00 | 57 300.00 | | 194 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 303.00 | 159 462.00 | | 418 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 579 243.00 | 15 634 298.00 | | 15 579 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 757 382.00 | 14 488 663.00 | | 14 757 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 862.00 | 1 145 636.00 | | 821 862.00 |