| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 739.00 | | 596 739.00 | 596 739.00 |
AP Constructions | 580 346.00 | 339 328.00 | 241 018.00 | 580 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 738.00 | 1 115 217.00 | 67 521.00 | 1 182 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 894.00 | 691 721.00 | 51 174.00 | 742 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 237.00 | 2 146 265.00 | 966 972.00 | 3 113 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945 449.00 | 1 429 062.00 | 5 516 387.00 | 6 945 449.00 |
BZ Autres créances | 3 059 689.00 | | 3 059 689.00 | 3 059 689.00 |
CF Disponibilités | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 046 444.00 | 1 429 062.00 | 8 617 383.00 | 10 046 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 159 681.00 | 3 575 327.00 | 9 584 354.00 | 13 159 681.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 116 124.00 | 5 427 350.00 | | 3 116 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 363.00 | 688 775.00 | | 727 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 547.00 | 6 886 184.00 | | 4 613 547.00 |
DP Provisions pour risques | 104 297.00 | 36 332.00 | | 104 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 511.00 | 78 175.00 | | 67 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 808.00 | 114 507.00 | | 171 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 067.00 | 420.00 | | 87 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 579.00 | 40 249.00 | | 40 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 539.00 | 1 329 420.00 | | 1 309 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 889.00 | 1 991 135.00 | | 2 216 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EA Autres dettes | 1 139 773.00 | 1 121 147.00 | | 1 139 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 999.00 | 4 482 371.00 | | 4 798 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 354.00 | 11 483 063.00 | | 9 584 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 605 262.00 | | 13 605 262.00 | 13 605 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 605 262.00 | | 13 605 262.00 | 13 605 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 274.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 923 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 604.00 | |
GE Autres charges | | | 26 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 974 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 100.00 | 54 600.00 | | 245 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 241.00 | 199 185.00 | | 411 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 299.00 | 13 598 410.00 | | 14 399 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 671 936.00 | 12 909 635.00 | | 13 671 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 363.00 | 688 775.00 | | 727 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 298.00 | | 79 938.00 | 3 033 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 739.00 | | | 596 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 039.00 | | 79 938.00 | 2 426 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 835.00 | 173 429.00 | | 1 972 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 835.00 | 173 429.00 | | 1 972 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 507.00 | 70 604.00 | 13 303.00 | 114 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 507.00 | 70 604.00 | 13 303.00 | 114 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 540.00 | 1 308 540.00 | | 1 308 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 457.00 | 1 106 457.00 | | 1 106 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 221.00 | 498 221.00 | | 498 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 464 601.00 | 6 464 601.00 | | 6 464 601.00 |
VB T. V. A. | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 438.00 | 2 953 438.00 | | 2 953 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 427.00 | 1 048 427.00 | | 1 048 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633.00 | | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 536 880.00 | 9 526 364.00 | 10 516.00 | 9 536 880.00 |
VW T.V.A. | 599 139.00 | 599 139.00 | | 599 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 932.00 | 4 670 353.00 | 40 579.00 | 4 710 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |