| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 739.00 | | 596 739.00 | 596 739.00 |
AP Constructions | 580 346.00 | 165 224.00 | 415 122.00 | 580 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 464.00 | 904 885.00 | 181 579.00 | 1 086 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 274.00 | 587 897.00 | 190 378.00 | 778 274.00 |
AX Avances et acomptes | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 091.00 | 1 658 006.00 | 1 410 086.00 | 3 068 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601 456.00 | 813 600.00 | 5 787 856.00 | 6 601 456.00 |
BZ Autres créances | 1 714 045.00 | | 1 714 045.00 | 1 714 045.00 |
CF Disponibilités | 1 323 095.00 | | 1 323 095.00 | 1 323 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 639 941.00 | 813 600.00 | 8 826 341.00 | 9 639 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 708 032.00 | 2 471 606.00 | 10 236 426.00 | 12 708 032.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 459 852.00 | 2 795 446.00 | | 3 459 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 636.00 | 664 406.00 | | 1 145 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 548.00 | 4 229 912.00 | | 5 375 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 328.00 | 82 646.00 | | 252 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 328.00 | 82 646.00 | | 252 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 591.00 | 21 666.00 | | 50 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 144.00 | 579 749.00 | | 1 251 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 943.00 | 2 666 782.00 | | 2 488 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530.00 | 54 350.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | 817 343.00 | 4 072 403.00 | | 817 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 550.00 | 7 395 436.00 | | 4 608 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 236 426.00 | 11 707 994.00 | | 10 236 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 331 954.00 | | 15 331 954.00 | 15 331 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 331 954.00 | | 15 331 954.00 | 15 331 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 517 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 330 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 012 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 239.00 | 5 928.00 | | 5 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 754.00 | 5 928.00 | | 104 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 721.00 | | | 142 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 735.00 | | | 239 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 982.00 | 5 928.00 | | -134 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 300.00 | 213 500.00 | | 57 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 462.00 | 440 882.00 | | 159 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 634 298.00 | 12 668 054.00 | | 15 634 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 488 663.00 | 12 003 648.00 | | 14 488 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 636.00 | 664 406.00 | | 1 145 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 193.00 | | 314 150.00 | 2 867 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 799.00 | 3 049 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 799.00 | 2 452 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 739.00 | | | 596 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 454.00 | | 314 150.00 | 2 270 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 845.00 | 242 948.00 | 34 785.00 | 1 449 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 845.00 | 242 948.00 | 34 785.00 | 1 449 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 646.00 | 171 922.00 | 2 240.00 | 82 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 591.00 | 5 379.00 | 45 213.00 | 50 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 144.00 | 1 251 144.00 | | 1 251 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 461.00 | 971 461.00 | | 971 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 322.00 | 721 322.00 | | 721 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 745.00 | 92 745.00 | | 92 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
UX Autres créances clients | 5 672 738.00 | 5 672 738.00 | | 5 672 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928 719.00 | | 928 719.00 | 928 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 216.00 | 542 508.00 | 813 708.00 | 1 356 216.00 |
VI Groupe et associés | 724 598.00 | 724 598.00 | | 724 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 978.00 | 326 978.00 | | 326 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 654.00 | 156 654.00 | | 156 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 335 393.00 | 6 574 421.00 | 1 760 972.00 | 8 335 393.00 |
VW T.V.A. | 639 506.00 | 639 506.00 | | 639 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 551.00 | 4 563 339.00 | 45 213.00 | 4 608 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |