| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 739.00 | | 596 739.00 | 596 739.00 |
AP Constructions | 580 346.00 | 107 190.00 | 473 156.00 | 580 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 062.00 | 819 982.00 | 182 080.00 | 1 002 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 046.00 | 522 673.00 | 165 373.00 | 688 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 225.00 | 1 449 844.00 | 1 425 381.00 | 2 875 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 054.00 | 938 836.00 | 4 881 218.00 | 5 820 054.00 |
BZ Autres créances | 1 901 319.00 | | 1 901 319.00 | 1 901 319.00 |
CF Disponibilités | 3 499 877.00 | | 3 499 877.00 | 3 499 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 221 449.00 | 938 836.00 | 10 282 613.00 | 11 221 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 096 674.00 | 2 388 680.00 | 11 707 994.00 | 14 096 674.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 795 446.00 | 2 402 269.00 | | 2 795 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 406.00 | 393 177.00 | | 664 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 912.00 | 3 565 506.00 | | 4 229 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 646.00 | 83 249.00 | | 82 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 646.00 | 83 249.00 | | 82 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 1.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 666.00 | 3 029 196.00 | | 21 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 749.00 | 550 656.00 | | 579 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 782.00 | 2 142 928.00 | | 2 666 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 350.00 | 12 895.00 | | 54 350.00 |
EA Autres dettes | 4 072 403.00 | 420 819.00 | | 4 072 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 436.00 | 6 156 495.00 | | 7 395 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 707 994.00 | 9 805 250.00 | | 11 707 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 356 522.00 | | 12 356 522.00 | 12 356 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 356 522.00 | | 12 356 522.00 | 12 356 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 632 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 821 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -304 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 342 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 928.00 | 19 214.00 | | 5 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928.00 | 340 734.00 | | 5 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 928.00 | 53 433.00 | | 5 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 882.00 | | | 440 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 668 054.00 | 13 002 548.00 | | 12 668 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 648.00 | 12 609 371.00 | | 12 003 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 406.00 | 393 177.00 | | 664 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 350.00 | 201 842.00 | | 2 665 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 739.00 | | | 596 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 611.00 | 201 842.00 | | 2 068 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 898.00 | 220 946.00 | -1.00 | 1 228 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 898.00 | 220 946.00 | -1.00 | 1 228 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 249.00 | 4 898.00 | 5 501.00 | 83 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 249.00 | 4 898.00 | 5 501.00 | 83 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 666.00 | 3 951.00 | 17 715.00 | 21 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 749.00 | 579 749.00 | | 579 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 840.00 | 1 167 840.00 | | 1 167 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 022.00 | 839 022.00 | | 839 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820 054.00 | 4 760 952.00 | 1 059 102.00 | 5 820 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 315.00 | 757 050.00 | 853 265.00 | 1 610 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 993 414.00 | 3 993 414.00 | | 3 993 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 910.00 | 205 275.00 | 53 635.00 | 258 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 729 601.00 | 5 755 570.00 | 1 974 031.00 | 7 729 601.00 |
VW T.V.A. | 529 221.00 | 529 221.00 | | 529 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 437.00 | 7 377 722.00 | 177 151.00 | 7 395 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 407.00 | | | 407.00 |