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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 739.00 | | 596 739.00 | 596 739.00 |
AP Constructions | 580 346.00 | 281 293.00 | 299 052.00 | 580 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 547.00 | 1 053 873.00 | 79 674.00 | 1 133 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 147.00 | 637 669.00 | 74 477.00 | 712 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 298.00 | 1 972 835.00 | 1 060 463.00 | 3 033 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946 834.00 | 1 245 715.00 | 4 701 119.00 | 5 946 834.00 |
BZ Autres créances | 5 030 369.00 | | 5 030 369.00 | 5 030 369.00 |
CF Disponibilités | 690 553.00 | | 690 553.00 | 690 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 668 315.00 | 1 245 715.00 | 10 422 600.00 | 11 668 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 701 613.00 | 3 218 551.00 | 11 483 063.00 | 14 701 613.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 427 350.00 | 4 605 488.00 | | 5 427 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 775.00 | 821 862.00 | | 688 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 886 184.00 | 6 197 410.00 | | 6 886 184.00 |
DP Provisions pour risques | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 175.00 | 91 553.00 | | 78 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 507.00 | 91 553.00 | | 114 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 249.00 | 47 853.00 | | 40 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 420.00 | 840 871.00 | | 1 329 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 135.00 | 2 181 892.00 | | 1 991 135.00 |
EA Autres dettes | 1 121 147.00 | 734 299.00 | | 1 121 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 371.00 | 3 804 915.00 | | 4 482 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483 063.00 | 10 093 877.00 | | 11 483 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 930 254.00 | | 12 930 254.00 | 12 930 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 930 254.00 | | 12 930 254.00 | 12 930 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 573 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 750 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 651 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 687.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 687.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 600.00 | 194 600.00 | | 54 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 185.00 | 418 303.00 | | 199 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598 410.00 | 15 579 243.00 | | 13 598 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 909 635.00 | 14 757 382.00 | | 12 909 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 775.00 | 821 862.00 | | 688 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 599.00 | | 14 504.00 | 3 020 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 326.00 | 3 022 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 326.00 | 2 426 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 739.00 | | | 596 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 860.00 | | 14 504.00 | 2 423 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 475.00 | 183 685.00 | 12 326.00 | 1 801 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 475.00 | 183 685.00 | 12 326.00 | 1 801 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 553.00 | 30 000.00 | 7 046.00 | 91 553.00 |
6T Sur comptes clients | 879 669.00 | 1 051 725.00 | 685 679.00 | 879 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 669.00 | 1 051 725.00 | 685 679.00 | 879 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 420.00 | 1 329 420.00 | | 1 329 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 791.00 | 845 791.00 | | 845 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 833.00 | 556 833.00 | | 556 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 946 834.00 | 5 946 834.00 | | 5 946 834.00 |
VC Groupe et associés | 4 876 320.00 | 4 533 498.00 | 342 822.00 | 4 876 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 988 124.00 | 988 124.00 | | 988 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 988 278.00 | 10 634 940.00 | 353 338.00 | 10 988 278.00 |
VW T.V.A. | 569 691.00 | 569 691.00 | | 569 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 371.00 | 4 442 122.00 | 40 249.00 | 4 482 371.00 |