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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 893.00 | 233 893.00 | | 233 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 407.00 | 107 278.00 | 79 129.00 | 186 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 672.00 | 363 557.00 | 83 114.00 | 446 672.00 |
BT Marchandises | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 981.00 | 6 683.00 | 788 298.00 | 794 981.00 |
BZ Autres créances | 156 952.00 | | 156 952.00 | 156 952.00 |
CF Disponibilités | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 664.00 | 6 683.00 | 1 114 980.00 | 1 121 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 336.00 | 370 240.00 | 1 198 095.00 | 1 568 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 544.00 | | | 393 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 467 350.00 | | | 467 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 919.00 | | | 333 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
EA Autres dettes | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 745.00 | | | 730 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 095.00 | | | 1 198 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 658.00 | | | 704 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 944.00 | 28 091.00 | | 445 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 015.00 | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 363.00 | 446 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 348.00 | 420 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 558.00 | 28 091.00 | | 409 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 209.00 | 36 886.00 | 8 538.00 | 335 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 824.00 | 36 886.00 | 8 538.00 | 312 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 919.00 | 333 919.00 | | 333 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 498.00 | 10 510.00 | 6 987.00 | 17 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -125.00 | | | -125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 652.00 | 952 667.00 | 3 985.00 | 956 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 646.00 | 704 658.00 | 6 987.00 | 711 646.00 |