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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 3 228.00 | 8 012.00 | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 732.00 | 3 003.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 006.00 | 181 884.00 | 75 121.00 | 257 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 759.00 | 185 846.00 | 97 912.00 | 283 759.00 |
BT Marchandises | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 340.00 | 4 421.00 | 473 918.00 | 478 340.00 |
BZ Autres créances | 314 314.00 | | 314 314.00 | 314 314.00 |
CF Disponibilités | 179 535.00 | | 179 535.00 | 179 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 633.00 | 4 421.00 | 1 050 211.00 | 1 054 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 405.00 | 190 267.00 | 1 148 137.00 | 1 338 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 178.00 | | | 521 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
DL TOTAL (I) | 560 229.00 | | | 560 229.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 727.00 | | | 286 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 794.00 | | | 130 794.00 |
EA Autres dettes | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 843.00 | | | 587 843.00 |
ED (V) | 51.00 | | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 137.00 | | | 1 148 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 261.00 | | | 552 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 166.00 | | 717 166.00 | 717 166.00 |
FG Production vendue services | 953 048.00 | | 953 048.00 | 953 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 214.00 | | 1 670 214.00 | 1 670 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 830.00 | | | 1 673 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 163.00 | | | 1 643 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 728.00 | 286 728.00 | | 286 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 473 050.00 | 473 050.00 | | 473 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VC Groupe et associés | 250 652.00 | 250 652.00 | | 250 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 596.00 | 35 014.00 | 35 582.00 | 70 596.00 |
VI Groupe et associés | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VW T.V.A. | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 844.00 | 552 261.00 | 35 582.00 | 587 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |