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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 11 334.00 | 1 301.00 | 12 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 4 144.00 | 2 872.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 899.00 | 278 402.00 | 201 496.00 | 479 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 662.00 | 293 880.00 | 216 781.00 | 510 662.00 |
BT Marchandises | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 391.00 | 19 725.00 | 597 666.00 | 617 391.00 |
BZ Autres créances | 218 394.00 | | 218 394.00 | 218 394.00 |
CF Disponibilités | 150 546.00 | | 150 546.00 | 150 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 247.00 | 19 725.00 | 1 066 522.00 | 1 086 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 920.00 | 313 605.00 | 1 283 314.00 | 1 596 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 631 495.00 | | | 631 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 668 079.00 | | | 668 079.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 569.00 | | | 202 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 143.00 | | | 206 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 224.00 | | | 615 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 314.00 | | | 1 283 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 011.00 | | | 498 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 793.00 | | 521 793.00 | 521 793.00 |
FG Production vendue services | 1 076 962.00 | | 1 076 962.00 | 1 076 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 755.00 | | 1 598 755.00 | 1 598 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 987.00 | | | 1 667 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 787.00 | | | 1 639 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 000.00 | 64 881.00 | | 229 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 2 502.00 | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 168.00 | 62 379.00 | | 220 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258.00 | | 248.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | 248.00 | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 593 737.00 | 593 737.00 | | 593 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VB T. V. A. | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VC Groupe et associés | 145 114.00 | 145 114.00 | | 145 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 837.00 | 875 837.00 | | 875 837.00 |