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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 16.00 | 613.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 54.00 | 636.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 068.00 | 138 143.00 | 53 925.00 | 192 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 753.00 | 138 214.00 | 61 538.00 | 199 753.00 |
BT Marchandises | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 809.00 | 3 895.00 | 737 914.00 | 741 809.00 |
BZ Autres créances | 118 394.00 | | 118 394.00 | 118 394.00 |
CF Disponibilités | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 714.00 | 3 895.00 | 947 819.00 | 951 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 467.00 | 142 109.00 | 1 009 358.00 | 1 151 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 965.00 | | | 458 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
DL TOTAL (I) | 531 308.00 | | | 531 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
EA Autres dettes | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 050.00 | | | 478 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 358.00 | | | 1 009 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 343.00 | | | 464 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 672.00 | | | 446 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 301.00 | | | 420 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 558.00 | 38 130.00 | 263 474.00 | 363 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 386.00 | 17.00 | 22 386.00 | 22 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 172.00 | 38 114.00 | 241 088.00 | 341 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 854.00 | 233 854.00 | | 233 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 741 809.00 | | | 741 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 288.00 | 16 581.00 | 13 707.00 | 30 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VP Divers | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 929.00 | 863 944.00 | 3 985.00 | 867 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 050.00 | 464 344.00 | 13 707.00 | 478 050.00 |