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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 8 832.00 | 2 408.00 | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 2 351.00 | 2 580.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 056.00 | 217 815.00 | 113 240.00 | 331 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 527.00 | 228 999.00 | 128 527.00 | 357 527.00 |
BT Marchandises | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 633.00 | 4 868.00 | 656 765.00 | 661 633.00 |
BZ Autres créances | 355 397.00 | | 355 397.00 | 355 397.00 |
CF Disponibilités | 150 389.00 | | 150 389.00 | 150 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 814.00 | 4 868.00 | 1 252 946.00 | 1 257 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 599.00 | 233 867.00 | 1 381 731.00 | 1 615 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 844.00 | | | 551 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
DL TOTAL (I) | 639 880.00 | | | 639 880.00 |
DP Provisions pour risques | 257.00 | | | 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 257.00 | | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 958.00 | | | 435 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 838.00 | | | 174 838.00 |
EA Autres dettes | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 582.00 | | | 741 582.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 731.00 | | | 1 381 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 582.00 | | | 741 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 950.00 | | 670 950.00 | 670 950.00 |
FG Production vendue services | 1 265 211.00 | | 1 265 211.00 | 1 265 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 161.00 | | 1 936 161.00 | 1 936 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 341.00 | | | 1 973 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 690.00 | | | 1 893 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 958.00 | 435 958.00 | | 435 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 655 807.00 | 655 807.00 | | 655 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VC Groupe et associés | 276 059.00 | 276 059.00 | | 276 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 045 905.00 | | |
VW T.V.A. | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 581.00 | 741 581.00 | | 741 581.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |