| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 12 031.00 | 604.00 | 12 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 5 804.00 | 1 212.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 524.00 | 231 055.00 | 156 469.00 | 387 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 658.00 | 248 892.00 | 168 765.00 | 417 658.00 |
BT Marchandises | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 474.00 | 18 698.00 | 544 775.00 | 563 474.00 |
BZ Autres créances | 161 654.00 | | 161 654.00 | 161 654.00 |
CF Disponibilités | 321 768.00 | | 321 768.00 | 321 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 768.00 | 18 698.00 | 1 146 069.00 | 1 164 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 468.00 | 267 590.00 | 1 314 877.00 | 1 582 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 659 694.00 | | | 659 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
DL TOTAL (I) | 736 033.00 | | | 736 033.00 |
DP Provisions pour risques | 41.00 | | | 41.00 |
DR TOTAL (IV) | 41.00 | | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 386.00 | | | 175 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 514.00 | | | 196 514.00 |
EA Autres dettes | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 802.00 | | | 578 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 877.00 | | | 1 314 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 958.00 | | | 517 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 173.00 | | 494 173.00 | 494 173.00 |
FG Production vendue services | 1 181 216.00 | | 1 181 216.00 | 1 181 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 390.00 | | 1 675 390.00 | 1 675 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 12 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 234.00 | | | 1 743 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 281.00 | | | 1 675 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 881.00 | 81 839.00 | 126 828.00 | 293 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 334.00 | 697.00 | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 547.00 | 81 142.00 | 126 828.00 | 282 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 32.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 32.00 | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 540 399.00 | 540 399.00 | | 540 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VB T. V. A. | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VC Groupe et associés | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 152.00 | 765 152.00 | | 765 152.00 |
VW T.V.A. | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 803.00 | 517 958.00 | 60 845.00 | 578 803.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 144 120.00 | 83 276.00 | 60 845.00 | 144 120.00 |