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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 121 897.00 | 127 516.00 | 249 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 781.00 | 121 897.00 | 260 883.00 | 382 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 388 273.00 | | 388 273.00 | 388 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 353.00 | | 494 353.00 | 494 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 134.00 | 121 897.00 | 755 237.00 | 877 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | 49 179.00 | 33 070.00 | | 49 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 789.00 | 16 110.00 | | 27 789.00 |
DL TOTAL (I) | 85 712.00 | 57 923.00 | | 85 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 361.00 | 461 957.00 | | 415 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 739.00 | 132 617.00 | | 150 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 895.00 | 95 645.00 | | 97 895.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 20.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 525.00 | 690 239.00 | | 669 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 237.00 | 748 162.00 | | 755 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 779.00 | 274 956.00 | | 303 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 011.00 | 90 988.00 | | 83 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 222.00 | 74 878.00 | | 55 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 789.00 | 16 110.00 | | 27 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 148.00 | | 11 632.00 | 371 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 722.00 | | 11 632.00 | 77 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 898.00 | 6 000.00 | | 115 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 898.00 | 6 000.00 | | 115 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
UX Autres créances clients | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
VC Groupe et associés | 347 057.00 | | | 347 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 283.00 | 49 537.00 | 232 187.00 | 415 283.00 |
VI Groupe et associés | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 290.00 | 482 290.00 | | 482 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 525.00 | 303 779.00 | 232 187.00 | 669 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | 14 823.00 | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 15 159.00 | 15 292.00 | | 15 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 400.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 359.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | 359.00 | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 895.00 | 56 748.00 | | 14 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 022.00 | 7 161.00 | | 2 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 655.00 | 30 515.00 | | 18 655.00 |