| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 133 896.00 | 115 517.00 | 249 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 927.00 | 133 896.00 | 160 031.00 | 293 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
BZ Autres créances | 506 299.00 | | 506 299.00 | 506 299.00 |
CF Disponibilités | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 245.00 | | 591 245.00 | 591 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 171.00 | 133 896.00 | 751 275.00 | 885 171.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | 101 657.00 | 76 968.00 | | 101 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 102.00 | 24 689.00 | | 54 102.00 |
DL TOTAL (I) | 164 503.00 | 110 401.00 | | 164 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 625.00 | 394 431.00 | | 371 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 529.00 | 154 341.00 | | 212 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 1 050.00 | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 772.00 | 550 193.00 | | 586 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 275.00 | 660 594.00 | | 751 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 063.00 | 178 939.00 | | 239 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 871.00 | 81 464.00 | | 85 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 769.00 | 56 775.00 | | 31 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 102.00 | 24 689.00 | | 54 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 420.00 | | 879.00 | 394 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 372.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 372.00 | 293 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 993.00 | | 879.00 | 100 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 897.00 | 6 000.00 | | 127 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 897.00 | 6 000.00 | | 127 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 529.00 | 212 529.00 | | 212 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VC Groupe et associés | 489 913.00 | 489 913.00 | | 489 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 255.00 | 23 545.00 | 99 268.00 | 371 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 682.00 | 576 682.00 | | 576 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 773.00 | 239 063.00 | 99 268.00 | 586 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | 8 754.00 | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 10 394.00 | 13 121.00 | | 10 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 709.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 834.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 018.00 | 14 653.00 | | 16 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107.00 | 18 485.00 | | 1 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 340.00 | 23 676.00 | | 14 340.00 |