| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 127 897.00 | 121 516.00 | 249 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 420.00 | 127 897.00 | 266 523.00 | 394 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 364 151.00 | | 364 151.00 | 364 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 071.00 | | 394 071.00 | 394 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 491.00 | 127 897.00 | 660 594.00 | 788 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | 76 968.00 | 49 179.00 | | 76 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 689.00 | 27 789.00 | | 24 689.00 |
DL TOTAL (I) | 110 401.00 | 85 712.00 | | 110 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 431.00 | 415 361.00 | | 394 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 341.00 | 150 739.00 | | 154 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 97 895.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 5 530.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 193.00 | 669 525.00 | | 550 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 594.00 | 755 237.00 | | 660 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 939.00 | 303 779.00 | | 178 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 464.00 | 83 011.00 | | 81 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 775.00 | 55 222.00 | | 56 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 689.00 | 27 789.00 | | 24 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 781.00 | | 11 639.00 | 382 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 354.00 | | 11 639.00 | 89 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 897.00 | 6 000.00 | | 121 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 897.00 | 6 000.00 | | 121 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
UX Autres créances clients | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VC Groupe et associés | 332 794.00 | | | 332 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 431.00 | 23 177.00 | 97 210.00 | 394 431.00 |
VI Groupe et associés | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 972.00 | | | 420 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 618.00 | 465 618.00 | | 465 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 193.00 | 178 939.00 | 97 210.00 | 550 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 754.00 | 1 696.00 | | 8 754.00 |
ST Autres comptes | 13 121.00 | 15 159.00 | | 13 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 360.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | 360.00 | | 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 485.00 | 2 022.00 | | 18 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 676.00 | 18 655.00 | | 23 676.00 |