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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 145 895.00 | 103 518.00 | 249 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 427.00 | 145 895.00 | 147 532.00 | 293 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BZ Autres créances | 564 298.00 | | 564 298.00 | 564 298.00 |
CF Disponibilités | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 143.00 | | 642 143.00 | 642 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 570.00 | 145 895.00 | 789 675.00 | 935 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 1 121.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 371 431.00 | 155 759.00 | | 371 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 930.00 | 215 314.00 | | 33 930.00 |
DL TOTAL (I) | 413 747.00 | 379 817.00 | | 413 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 394.00 | 347 829.00 | | 339 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 830.00 | 21 794.00 | | 32 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 6 882.00 | | 3 296.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 372.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 928.00 | 376 877.00 | | 375 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 675.00 | 756 694.00 | | 789 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 807.00 | 53 211.00 | | 60 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 2 285.00 | | 13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 812.00 | 289 628.00 | | 77 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 881.00 | 74 314.00 | | 43 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 930.00 | 215 314.00 | | 33 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 896.00 | 6 000.00 | | 139 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 896.00 | 6 000.00 | | 139 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 563 263.00 | 563 263.00 | | 563 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 340.00 | 24 219.00 | 92 822.00 | 339 340.00 |
VI Groupe et associés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 941.00 | 601 941.00 | | 601 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 928.00 | 60 807.00 | 92 822.00 | 375 928.00 |