| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 139 896.00 | 109 517.00 | 249 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 427.00 | 139 896.00 | 153 531.00 | 293 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BZ Autres créances | 521 407.00 | | 521 407.00 | 521 407.00 |
CF Disponibilités | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 163.00 | | 603 163.00 | 603 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 590.00 | 139 896.00 | 756 694.00 | 896 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | 155 759.00 | 101 657.00 | | 155 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 314.00 | 54 102.00 | | 215 314.00 |
DL TOTAL (I) | 379 817.00 | 164 503.00 | | 379 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 829.00 | 371 625.00 | | 347 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 794.00 | 212 529.00 | | 21 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 2 246.00 | | 6 882.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 877.00 | 586 772.00 | | 376 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 694.00 | 751 275.00 | | 756 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 211.00 | 239 063.00 | | 53 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 628.00 | 85 871.00 | | 289 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 314.00 | 31 769.00 | | 74 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 314.00 | 54 102.00 | | 215 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 927.00 | | 203 819.00 | 293 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 319.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 319.00 | 293 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 203 819.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 896.00 | 6 000.00 | | 133 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 896.00 | 6 000.00 | | 133 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 509 689.00 | 509 689.00 | | 509 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 710.00 | 24 043.00 | 101 369.00 | 347 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 597.00 | 545 597.00 | | 545 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 878.00 | 53 211.00 | 101 369.00 | 376 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 057.00 | 2 146.00 | | 4 057.00 |
ST Autres comptes | 22 149.00 | 10 394.00 | | 22 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 712.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | 712.00 | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 890.00 | 16 018.00 | | 15 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072.00 | 1 107.00 | | 1 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 006.00 | 14 340.00 | | 28 006.00 |