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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AN Terrains | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
AP Constructions | 249 413.00 | 157 894.00 | 91 519.00 | 249 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 427.00 | 157 894.00 | 135 533.00 | 293 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
BZ Autres créances | 552 298.00 | | 552 298.00 | 552 298.00 |
CF Disponibilités | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 994.00 | | 713 994.00 | 713 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 421.00 | 157 894.00 | 849 527.00 | 1 007 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 457 654.00 | 405 362.00 | | 457 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 990.00 | 52 292.00 | | 52 990.00 |
DL TOTAL (I) | 519 029.00 | 466 039.00 | | 519 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 447.00 | 315 187.00 | | 290 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 731.00 | 38 650.00 | | 38 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | | | 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 498.00 | 354 933.00 | | 330 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 527.00 | 820 972.00 | | 849 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 367.00 | 64 546.00 | | 65 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 663.00 | 18 853.00 | | 17 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 945.00 | 96 618.00 | | 102 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 955.00 | 44 325.00 | | 49 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 990.00 | 52 292.00 | | 52 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 895.00 | 6 000.00 | | 151 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 895.00 | 6 000.00 | | 151 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 548 416.00 | 548 416.00 | | 548 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 447.00 | 25 316.00 | 106 484.00 | 290 447.00 |
VI Groupe et associés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 790.00 | 588 790.00 | | 588 790.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 498.00 | 65 367.00 | 106 484.00 | 330 498.00 |