| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 089.00 | 4 695.00 | 27 394.00 | 32 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 913.00 | 26 078.00 | 740 836.00 | 766 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BZ Autres créances | 196 468.00 | | 196 468.00 | 196 468.00 |
CF Disponibilités | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 613.00 | | 274 613.00 | 274 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 526.00 | 26 078.00 | 1 015 448.00 | 1 041 526.00 |
CU Autres participations | 713 442.00 | | 713 442.00 | 713 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DG Autres réserves | 280 378.00 | 172 189.00 | | 280 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 133.00 | 108 189.00 | | 85 133.00 |
DL TOTAL (I) | 762 913.00 | 677 781.00 | | 762 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 264.00 | 55 772.00 | | 63 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 253.00 | 104 737.00 | | 66 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 486.00 | 16 129.00 | | 15 486.00 |
EA Autres dettes | 107 533.00 | 181 216.00 | | 107 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 535.00 | 357 855.00 | | 252 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 448.00 | 1 035 635.00 | | 1 015 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 449.00 | 313 175.00 | | 208 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | 3 211.00 | | 3 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 213.00 | 32 933.00 | | 28 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 1.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 594.00 | -1.00 | | 7 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 653.00 | 208 950.00 | | 192 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 521.00 | 100 761.00 | | 107 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 133.00 | 108 189.00 | | 85 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 401.00 | | 32 089.00 | 747 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | 766 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 577.00 | 32 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 577.00 | | 32 089.00 | 12 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 442.00 | | | 713 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 860.00 | 5 833.00 | 11 615.00 | 31 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | 5 833.00 | 11 615.00 | 10 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
UX Autres créances clients | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 264.00 | 19 177.00 | 44 087.00 | 63 264.00 |
VI Groupe et associés | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 715.00 | | | 195 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 920.00 | 231 920.00 | | 231 920.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 535.00 | 208 449.00 | 44 087.00 | 252 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 888.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 745.00 | 3 759.00 | | 3 745.00 |
ST Autres comptes | 5 138.00 | 5 016.00 | | 5 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | 888.00 | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 272.00 | 25 432.00 | | 34 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753.00 | 639.00 | | 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 533.00 | 8 775.00 | | 9 533.00 |