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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 307.00 | 7 376.00 | 27 931.00 | 35 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 131.00 | 28 759.00 | 741 373.00 | 770 131.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BZ Autres créances | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CF Disponibilités | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 586.00 | | 232 586.00 | 232 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 717.00 | 28 759.00 | 973 958.00 | 1 002 717.00 |
CU Autres participations | 713 442.00 | | 713 442.00 | 713 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 134.00 | 306 800.00 | | 615 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DG Autres réserves | 154 376.00 | 435 938.00 | | 154 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 559.00 | 94 272.00 | | 83 559.00 |
DL TOTAL (I) | 943 672.00 | 927 613.00 | | 943 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 052.00 | 18 627.00 | | 11 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 597.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 674.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 890.00 | 21 215.00 | | 16 890.00 |
EA Autres dettes | | 13 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 286.00 | 54 660.00 | | 30 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 958.00 | 982 273.00 | | 973 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 715.00 | 43 623.00 | | 24 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 084.00 | 5 518.00 | | 4 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 821.00 | 42 161.00 | | 41 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 865.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 13 135.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 453.00 | 17 024.00 | | 23 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 855.00 | 212 624.00 | | 211 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 296.00 | 118 352.00 | | 128 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 559.00 | 94 272.00 | | 83 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 131.00 | | 32 089.00 | 770 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 089.00 | 770 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 089.00 | 35 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 307.00 | | 32 089.00 | 35 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 442.00 | | | 713 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 897.00 | 6 861.00 | | 21 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 6 861.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 052.00 | 5 481.00 | 5 571.00 | 11 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 286.00 | 24 715.00 | 5 571.00 | 30 286.00 |