| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 089.00 | 11 113.00 | 20 976.00 | 32 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 913.00 | 32 496.00 | 734 418.00 | 766 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 187.00 | | 228 187.00 | 228 187.00 |
CF Disponibilités | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 635.00 | | 251 635.00 | 251 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 548.00 | 32 496.00 | 986 053.00 | 1 018 548.00 |
CU Autres participations | 713 442.00 | | 713 442.00 | 713 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DG Autres réserves | 365 511.00 | 280 378.00 | | 365 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 984.00 | 85 133.00 | | 76 984.00 |
DL TOTAL (I) | 839 897.00 | 762 913.00 | | 839 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 225.00 | 63 264.00 | | 44 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 66 253.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | 15 486.00 | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 87 429.00 | 107 533.00 | | 87 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 155.00 | 252 535.00 | | 146 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 053.00 | 1 015 448.00 | | 986 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 797.00 | 208 449.00 | | 121 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 645.00 | 3 512.00 | | 6 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 602.00 | 28 213.00 | | 36 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 5 530.00 | | 8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 173.00 | 192 653.00 | | 195 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 188.00 | 107 521.00 | | 118 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 984.00 | 85 133.00 | | 76 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 913.00 | | | 766 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 442.00 | | | 713 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 078.00 | 6 418.00 | | 26 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 6 418.00 | | 4 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 087.00 | 19 728.00 | 24 358.00 | 44 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 161.00 | | | 226 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 481.00 | 228 481.00 | | 228 481.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 155.00 | 121 797.00 | 24 358.00 | 146 155.00 |