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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 089.00 | 17 531.00 | 14 558.00 | 32 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 913.00 | 38 914.00 | 728 000.00 | 766 913.00 |
BZ Autres créances | 273 037.00 | | 273 037.00 | 273 037.00 |
CF Disponibilités | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 586.00 | | 287 586.00 | 287 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 499.00 | 38 914.00 | 1 015 586.00 | 1 054 499.00 |
CU Autres participations | 713 442.00 | | 713 442.00 | 713 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DG Autres réserves | 442 495.00 | 365 511.00 | | 442 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175.00 | 76 984.00 | | 80 175.00 |
DL TOTAL (I) | 920 072.00 | 839 897.00 | | 920 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 454.00 | 44 225.00 | | 24 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 2 598.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 742.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303.00 | 8 161.00 | | 5 303.00 |
EA Autres dettes | 65 214.00 | 87 429.00 | | 65 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 514.00 | 146 155.00 | | 95 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 586.00 | 986 053.00 | | 1 015 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 898.00 | 121 797.00 | | 86 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 645.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 8 501.00 | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 748.00 | 195 173.00 | | 188 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 573.00 | 118 188.00 | | 108 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 175.00 | 76 984.00 | | 80 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 913.00 | | | 766 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 442.00 | | | 713 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 496.00 | 6 418.00 | | 32 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 6 418.00 | | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 358.00 | 15 742.00 | 8 616.00 | 24 358.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 077.00 | 251 077.00 | | 251 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 164.00 | 274 164.00 | | 274 164.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 514.00 | 86 898.00 | 8 616.00 | 95 514.00 |