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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 089.00 | 23 949.00 | 8 140.00 | 32 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 913.00 | 45 331.00 | 721 582.00 | 766 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
CF Disponibilités | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 457.00 | | 251 457.00 | 251 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 370.00 | 45 331.00 | 973 038.00 | 1 018 370.00 |
CU Autres participations | 713 442.00 | | 713 442.00 | 713 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DG Autres réserves | 402 669.00 | 442 495.00 | | 402 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 268.00 | 80 175.00 | | 48 268.00 |
DL TOTAL (I) | 848 340.00 | 920 072.00 | | 848 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 793.00 | 24 454.00 | | 10 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 359.00 | 5 303.00 | | 50 359.00 |
EA Autres dettes | 63 004.00 | 65 214.00 | | 63 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 698.00 | 95 514.00 | | 124 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 038.00 | 1 015 586.00 | | 973 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 524.00 | 86 898.00 | | 122 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 668.00 | 35 656.00 | | 55 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 9 827.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 070.00 | 188 748.00 | | 186 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 801.00 | 108 574.00 | | 137 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 268.00 | 80 175.00 | | 48 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 913.00 | | | 766 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 442.00 | | | 713 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 914.00 | 6 418.00 | | 38 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 531.00 | 6 418.00 | | 17 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 97 615.00 | 97 615.00 | | 97 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793.00 | 8 619.00 | 2 174.00 | 10 793.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 698.00 | 122 524.00 | 2 174.00 | 124 698.00 |