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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 307.00 | 515.00 | 34 792.00 | 35 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 131.00 | 21 897.00 | 748 234.00 | 770 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BZ Autres créances | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CF Disponibilités | 149 834.00 | | 149 834.00 | 149 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 170.00 | 21 897.00 | 982 273.00 | 1 004 170.00 |
CU Autres participations | 713 442.00 | | 713 442.00 | 713 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DG Autres réserves | 435 938.00 | 402 669.00 | | 435 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 272.00 | 48 268.00 | | 94 272.00 |
DL TOTAL (I) | 927 613.00 | 848 340.00 | | 927 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 627.00 | 10 793.00 | | 18 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 543.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 215.00 | 50 359.00 | | 21 215.00 |
EA Autres dettes | 13 547.00 | 63 004.00 | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 660.00 | 124 698.00 | | 54 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 273.00 | 973 038.00 | | 982 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 623.00 | 122 524.00 | | 43 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 518.00 | 3 851.00 | | 5 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 161.00 | 55 668.00 | | 42 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 024.00 | 2 058.00 | | 17 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 624.00 | 186 070.00 | | 212 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 352.00 | 137 801.00 | | 118 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 272.00 | 48 268.00 | | 94 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 914.00 | | 35 307.00 | 766 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 089.00 | 770 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 089.00 | 35 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | | 35 307.00 | 32 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 442.00 | | | 713 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 331.00 | 6 790.00 | 30 224.00 | 45 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 949.00 | 6 790.00 | 30 224.00 | 23 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UX Autres créances clients | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 627.00 | 7 590.00 | 11 037.00 | 18 627.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 660.00 | 43 623.00 | 11 037.00 | 54 660.00 |