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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 836.00 | 47 210.00 | 37 626.00 | 84 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224.00 | 34 930.00 | 23 295.00 | 58 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 509.00 | 75 965.00 | 35 544.00 | 111 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 166.00 | 158 105.00 | 109 061.00 | 267 166.00 |
BT Marchandises | 367 055.00 | | 367 055.00 | 367 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 274.00 | 14 221.00 | 1 362 053.00 | 1 376 274.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CF Disponibilités | 264 494.00 | | 264 494.00 | 264 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 485.00 | 14 221.00 | 2 067 264.00 | 2 081 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 651.00 | 172 325.00 | 2 176 326.00 | 2 348 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 890.00 | 70 704.00 | | 243 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 725.00 | 173 186.00 | | 296 725.00 |
DL TOTAL (I) | 650 615.00 | 353 890.00 | | 650 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 806.00 | 564 358.00 | | 286 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 238.00 | 15 114.00 | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 223.00 | 830 361.00 | | 769 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 283.00 | 403 678.00 | | 428 283.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 4 610.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 711.00 | 1 818 121.00 | | 1 525 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 326.00 | 2 172 011.00 | | 2 176 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 711.00 | 1 253 763.00 | | 1 525 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 318 858.00 | 159 925.00 | 7 478 783.00 | 7 318 858.00 |
FG Production vendue services | 84 507.00 | 1 067.00 | 85 575.00 | 84 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 365.00 | 160 992.00 | 7 564 358.00 | 7 403 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 33 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 309.00 | 25 890.00 | | 26 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | 600.00 | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | 107.00 | | 6 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 002.00 | 107.00 | | 11 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 876.00 | 493.00 | | -5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 282.00 | 94 078.00 | | 155 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609 060.00 | 6 009 781.00 | | 7 609 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312 335.00 | 5 836 594.00 | | 7 312 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 725.00 | 173 186.00 | | 296 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 559.00 | | 55 982.00 | 216 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 267 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 169 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 836.00 | | 27 000.00 | 57 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 108.00 | | 28 976.00 | 146 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616.00 | | 7.00 | 12 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 842.00 | 27 566.00 | 1 303.00 | 131 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 559.00 | 6 651.00 | | 40 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 283.00 | 20 915.00 | 1 303.00 | 91 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 557.00 | 5 736.00 | 13 072.00 | 21 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | 5 736.00 | 13 072.00 | 21 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 557.00 | 5 736.00 | 13 072.00 | 21 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 736.00 | 13 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 223.00 | 769 223.00 | | 769 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 998.00 | 169 998.00 | | 169 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 497.00 | 148 497.00 | | 148 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 643.00 | | | 1 357 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 286 806.00 | 286 806.00 | | 286 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 180.00 | 1 447 583.00 | 12 597.00 | 1 460 180.00 |
VW T.V.A. | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 473.00 | 1 493 473.00 | | 1 493 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 326.00 | 12 326.00 | | 16 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 494.00 | 42 855.00 | | 63 494.00 |
ST Autres comptes | 569 894.00 | 468 329.00 | | 569 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 464.00 | 137 767.00 | | 139 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 48 825.00 | 44 871.00 | | 48 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 014.00 | 17 951.00 | | 23 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 340.00 | 30 277.00 | | 39 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 299 579.00 | 973 717.00 | | 1 299 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 898.00 | 69 436.00 | | 85 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 677.00 | 693 823.00 | | 821 677.00 |