| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 994.00 | 96 984.00 | 25 010.00 | 121 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 666.00 | 45 620.00 | 14 046.00 | 59 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 829.00 | 124 569.00 | 33 260.00 | 157 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 987.00 | 267 173.00 | 95 814.00 | 362 987.00 |
BT Marchandises | 177 035.00 | | 177 035.00 | 177 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 593.00 | 11 657.00 | 1 585 935.00 | 1 597 593.00 |
BZ Autres créances | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CF Disponibilités | 337 649.00 | | 337 649.00 | 337 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 721.00 | 11 657.00 | 2 192 063.00 | 2 203 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 708.00 | 278 830.00 | 2 287 877.00 | 2 566 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 615.00 | 540 615.00 | | 540 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 148.00 | 212 229.00 | | 309 148.00 |
DL TOTAL (I) | 959 763.00 | 862 844.00 | | 959 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 336.00 | 5 098.00 | | 25 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 944.00 | 1 309 763.00 | | 789 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 699.00 | 302 382.00 | | 510 699.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 6 146.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 114.00 | 1 623 389.00 | | 1 328 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 877.00 | 2 486 233.00 | | 2 287 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 114.00 | 1 623 389.00 | | 1 328 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 794.00 | | 54 561.00 | 316 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 367.00 | 362 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 132 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 217 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 833.00 | | 41 239.00 | 92 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 852.00 | | 13 010.00 | 210 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 109.00 | | 312.00 | 13 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 563.00 | 43 187.00 | 7 576.00 | 231 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 312.00 | 18 978.00 | 1 306.00 | 79 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 251.00 | 24 209.00 | 6 271.00 | 152 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 741.00 | 11 657.00 | 15 741.00 | 15 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 741.00 | 11 657.00 | 15 741.00 | 15 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 741.00 | 11 657.00 | 15 741.00 | 15 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 657.00 | 15 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 944.00 | 789 944.00 | | 789 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 926.00 | 215 926.00 | | 215 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 915.00 | 178 915.00 | | 178 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 230.00 | 1 583 230.00 | | 1 583 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 457.00 | 1 689 036.00 | 13 421.00 | 1 702 457.00 |
VW T.V.A. | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 778.00 | 1 302 778.00 | | 1 302 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 865.00 | 21 053.00 | | 16 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 276.00 | 68 294.00 | | 81 276.00 |
ST Autres comptes | 514 258.00 | 531 899.00 | | 514 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 052.00 | 147 467.00 | | 158 052.00 |
YT Sous‐traitance | 86 829.00 | 49 678.00 | | 86 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 272.00 | 23 101.00 | | 32 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 137.00 | 44 154.00 | | 49 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 586 294.00 | 1 302 660.00 | | 1 586 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 508.00 | 84 660.00 | | 117 508.00 |
ZE Dividendes | 212 229.00 | | | 212 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 468.00 | 797 338.00 | | 850 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |