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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 605.00 | 172 137.00 | 232 468.00 | 404 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 198.00 | 37 762.00 | 7 435.00 | 45 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 420.00 | 126 525.00 | 53 895.00 | 180 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 186.00 | 336 426.00 | 309 760.00 | 646 186.00 |
BT Marchandises | 350 692.00 | | 350 692.00 | 350 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 789.00 | 12 188.00 | 2 088 601.00 | 2 100 789.00 |
BZ Autres créances | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CF Disponibilités | 1 355 706.00 | | 1 355 706.00 | 1 355 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 589.00 | 12 188.00 | 3 835 401.00 | 3 847 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 776.00 | 348 614.00 | 4 145 161.00 | 4 493 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 024.00 | | | 359 024.00 |
DH Report à nouveau | 849 762.00 | 849 762.00 | | 849 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 863.00 | 359 024.00 | | 788 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 650.00 | 1 318 787.00 | | 2 107 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 440.00 | 108 730.00 | | 159 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 255.00 | 1 059 647.00 | | 1 190 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 273.00 | 498 889.00 | | 680 273.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | 2 211.00 | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 511.00 | 1 669 479.00 | | 2 037 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 161.00 | 2 988 266.00 | | 4 145 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 511.00 | 1 669 479.00 | | 2 037 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 874 929.00 | 2 174 315.00 | 12 049 244.00 | 9 874 929.00 |
FG Production vendue services | 73 478.00 | 48 211.00 | 121 689.00 | 73 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 408.00 | 2 222 526.00 | 12 170 934.00 | 9 948 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 200 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 177 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 114 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 6 731.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 600.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 7 331.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -6 731.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 958.00 | 152 383.00 | | 294 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 481.00 | 8 602 322.00 | | 12 200 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 411 617.00 | 8 243 298.00 | | 11 411 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 863.00 | 359 024.00 | | 788 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 950.00 | | 265 800.00 | 425 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 563.00 | 646 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 563.00 | 225 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 997.00 | | 222 750.00 | 184 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 132.00 | | 43 050.00 | 228 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 642.00 | 76 943.00 | 45 159.00 | 304 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 671.00 | 56 466.00 | | 115 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 971.00 | 20 476.00 | 45 159.00 | 188 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 549.00 | 11 639.00 | | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | 11 639.00 | | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | 11 639.00 | | 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 256.00 | 1 190 256.00 | | 1 190 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 989.00 | 228 989.00 | | 228 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 604.00 | 207 604.00 | | 207 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 688.00 | 152 688.00 | | 152 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 236.00 | 2 086 236.00 | | 2 086 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 917.00 | 2 153 917.00 | | 2 153 917.00 |
VW T.V.A. | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 070.00 | 1 878 070.00 | | 1 878 070.00 |