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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 833.00 | 79 312.00 | 13 521.00 | 92 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 666.00 | 42 092.00 | 17 574.00 | 59 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 186.00 | 110 159.00 | 41 027.00 | 151 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 794.00 | 231 563.00 | 94 231.00 | 325 794.00 |
BT Marchandises | 210 542.00 | | 210 542.00 | 210 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 455.00 | 15 741.00 | 1 705 714.00 | 1 721 455.00 |
BZ Autres créances | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CF Disponibilités | 357 404.00 | | 357 404.00 | 357 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 743.00 | 15 741.00 | 2 392 002.00 | 2 407 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 536.00 | 247 303.00 | 2 486 233.00 | 2 733 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 615.00 | 540 615.00 | | 540 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 229.00 | 252 471.00 | | 212 229.00 |
DL TOTAL (I) | 862 844.00 | 903 085.00 | | 862 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 098.00 | 5 581.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 763.00 | 855 958.00 | | 1 309 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 382.00 | 416 317.00 | | 302 382.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 16 705.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 389.00 | 1 294 561.00 | | 1 623 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 233.00 | 2 197 647.00 | | 2 486 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 389.00 | 1 294 561.00 | | 1 623 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 087.00 | | 32 707.00 | 293 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 833.00 | | 9 000.00 | 92 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 378.00 | | 23 475.00 | 187 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | 232.00 | 12 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 485.00 | 36 078.00 | | 195 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 965.00 | 15 347.00 | | 63 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 520.00 | 20 731.00 | | 131 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 894.00 | | 153.00 | 15 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 894.00 | | 153.00 | 15 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 894.00 | | 153.00 | 15 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 763.00 | 1 309 763.00 | | 1 309 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 059.00 | 1 701 059.00 | | 1 701 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VP Divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 815.00 | 1 839 706.00 | 13 109.00 | 1 852 815.00 |
VW T.V.A. | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 292.00 | 1 618 292.00 | | 1 618 292.00 |