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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 833.00 | 63 965.00 | 28 868.00 | 92 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 666.00 | 38 552.00 | 21 115.00 | 59 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 712.00 | 92 968.00 | 34 744.00 | 127 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 087.00 | 195 485.00 | 97 602.00 | 293 087.00 |
BT Marchandises | 344 883.00 | | 344 883.00 | 344 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 880.00 | 15 894.00 | 1 270 986.00 | 1 286 880.00 |
BZ Autres créances | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CF Disponibilités | 357 403.00 | | 357 403.00 | 357 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 939.00 | 15 894.00 | 2 100 044.00 | 2 115 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 026.00 | 211 379.00 | 2 197 647.00 | 2 409 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 615.00 | 243 890.00 | | 540 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 471.00 | 296 725.00 | | 252 471.00 |
DL TOTAL (I) | 903 085.00 | 650 615.00 | | 903 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 806.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 581.00 | 32 238.00 | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 958.00 | 769 223.00 | | 855 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 317.00 | 428 283.00 | | 416 317.00 |
EA Autres dettes | 16 705.00 | 9 162.00 | | 16 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 561.00 | 1 525 711.00 | | 1 294 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 647.00 | 2 176 326.00 | | 2 197 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 561.00 | 1 525 711.00 | | 1 294 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 166.00 | | 26 421.00 | 267 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 293 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 187 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 836.00 | | 7 998.00 | 84 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 733.00 | | 18 144.00 | 169 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | 279.00 | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 105.00 | 37 534.00 | 154.00 | 158 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 210.00 | 16 755.00 | | 47 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 895.00 | 20 779.00 | 154.00 | 110 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 221.00 | 1 718.00 | 44.00 | 14 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 221.00 | 1 718.00 | 44.00 | 14 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 221.00 | 1 718.00 | 44.00 | 14 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 958.00 | 855 958.00 | | 855 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 523.00 | 179 523.00 | | 179 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 265.00 | | | 1 266 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
VP Divers | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 918.00 | 1 413 042.00 | 12 876.00 | 1 425 918.00 |
VW T.V.A. | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 980.00 | 1 288 980.00 | | 1 288 980.00 |