| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 997.00 | 115 671.00 | 69 325.00 | 184 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 352.00 | 49 350.00 | 11 002.00 | 60 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 781.00 | 139 621.00 | 28 160.00 | 167 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 950.00 | 304 642.00 | 121 308.00 | 425 950.00 |
BT Marchandises | 265 857.00 | | 265 857.00 | 265 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 071.00 | 549.00 | 1 538 522.00 | 1 539 071.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 1 018 441.00 | | 1 018 441.00 | 1 018 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 508.00 | 549.00 | 2 866 959.00 | 2 867 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 457.00 | 305 191.00 | 2 988 267.00 | 3 293 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 849 763.00 | 540 615.00 | | 849 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 024.00 | 309 148.00 | | 359 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 787.00 | 959 763.00 | | 1 318 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 731.00 | 25 336.00 | | 108 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 648.00 | 789 944.00 | | 1 059 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 889.00 | 510 699.00 | | 498 889.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 2 135.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 479.00 | 1 328 114.00 | | 1 669 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 267.00 | 2 287 877.00 | | 2 988 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 479.00 | 1 328 114.00 | | 1 669 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 910.00 | | 75 439.00 | 352 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 425 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 228 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 994.00 | | 63 003.00 | 121 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 495.00 | | 12 436.00 | 217 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 173.00 | 39 268.00 | 1 799.00 | 267 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 984.00 | 18 687.00 | | 96 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 189.00 | 20 581.00 | 1 799.00 | 170 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 657.00 | 549.00 | 11 658.00 | 11 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 657.00 | 549.00 | 11 658.00 | 11 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 657.00 | 549.00 | 11 658.00 | 11 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 11 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 648.00 | 1 059 648.00 | | 1 059 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 038.00 | 1 538 038.00 | | 1 538 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 616.00 | 1 593 616.00 | | 1 593 616.00 |
VW T.V.A. | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 749.00 | 1 560 749.00 | | 1 560 749.00 |