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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 32.00 | 700.00 | 733.00 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AP Constructions | 38 279.00 | 37 997.00 | 281.00 | 38 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 129.00 | 120 096.00 | 33 032.00 | 153 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 892.00 | 68 322.00 | 34 570.00 | 102 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 942.00 | 226 449.00 | 329 493.00 | 555 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
BZ Autres créances | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
CF Disponibilités | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 930.00 | | 327 930.00 | 327 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 873.00 | 226 449.00 | 657 423.00 | 883 873.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 156 406.00 | | | 156 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
DL TOTAL (I) | 505 486.00 | | | 505 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 423.00 | | | 657 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 340.00 | | 26 219.00 | 534 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 555 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 294 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 700.00 | | 733.00 | 260 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 215.00 | | 25 486.00 | 271 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 164.00 | 16 684.00 | 2 400.00 | 212 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 164.00 | 16 651.00 | 2 400.00 | 212 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UX Autres créances clients | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VC Groupe et associés | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 450.00 | 17 283.00 | 27 166.00 | 44 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 343.00 | 152 343.00 | | 152 343.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 937.00 | 124 770.00 | 27 166.00 | 151 937.00 |