| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AP Constructions | 38 279.00 | 38 092.00 | 186.00 | 38 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 502.00 | 123 174.00 | 27 327.00 | 150 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 892.00 | 79 405.00 | 23 487.00 | 102 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 317.00 | 241 405.00 | 311 912.00 | 553 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 173 690.00 | | 173 690.00 | 173 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 348.00 | | 326 348.00 | 326 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 666.00 | 241 405.00 | 638 260.00 | 879 666.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DG Autres réserves | 109 293.00 | | | 109 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 490 638.00 | | | 490 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 260.00 | | | 638 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 179.00 | | | 136 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 942.00 | | 2 082.00 | 555 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 706.00 | 553 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 706.00 | 291 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 301.00 | | 2 080.00 | 294 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 2.00 | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 449.00 | 19 660.00 | 4 703.00 | 226 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 700.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 416.00 | 18 959.00 | 4 703.00 | 226 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 166.00 | 15 723.00 | 11 443.00 | 27 166.00 |
VI Groupe et associés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 622.00 | 136 179.00 | 11 443.00 | 147 622.00 |