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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AP Constructions | 35 202.00 | 35 156.00 | 45.00 | 35 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 044.00 | 123 852.00 | 14 191.00 | 138 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 224.00 | 88 678.00 | 8 546.00 | 97 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 117.00 | 248 420.00 | 283 697.00 | 532 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 370.00 | | 138 370.00 | 138 370.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 346.00 | | 320 346.00 | 320 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 464.00 | 248 420.00 | 604 043.00 | 852 464.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DG Autres réserves | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
DL TOTAL (I) | 483 624.00 | | | 483 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 043.00 | | | 604 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 031.00 | | 4 086.00 | 528 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 386.00 | | 4 084.00 | 266 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 2.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 788.00 | 13 631.00 | | 234 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 055.00 | 13 631.00 | | 234 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 627.00 | 142 627.00 | | 142 627.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |