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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AP Constructions | 35 202.00 | 35 110.00 | 92.00 | 35 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 134.00 | 115 562.00 | 19 572.00 | 135 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 050.00 | 83 383.00 | 12 666.00 | 96 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 031.00 | 234 788.00 | 293 242.00 | 528 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 132.00 | | 295 132.00 | 295 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 163.00 | 234 788.00 | 588 375.00 | 823 163.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DG Autres réserves | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
DL TOTAL (I) | 486 801.00 | | | 486 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EA Autres dettes | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 375.00 | | | 588 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 317.00 | 2.00 | | 553 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 288.00 | 528 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 288.00 | 266 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 674.00 | | | 291 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | 2.00 | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 405.00 | 18 671.00 | 25 288.00 | 241 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 672.00 | 18 671.00 | 25 288.00 | 240 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
UX Autres créances clients | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 573.00 | 90 130.00 | | 101 573.00 |