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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AP Constructions | 35 202.00 | 35 198.00 | 3.00 | 35 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 179.00 | 131 903.00 | 7 275.00 | 139 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 051.00 | 94 818.00 | 23 233.00 | 118 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 081.00 | 262 653.00 | 291 428.00 | 554 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 736.00 | | 103 736.00 | 103 736.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 271 625.00 | | 271 625.00 | 271 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 735.00 | | 431 735.00 | 431 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 816.00 | 262 653.00 | 723 163.00 | 985 816.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DG Autres réserves | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
DL TOTAL (I) | 520 849.00 | | | 520 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 314.00 | | | 202 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 163.00 | | | 723 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 617.00 | | | 188 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 117.00 | | 21 963.00 | 532 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 470.00 | | 21 961.00 | 270 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 2.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 420.00 | 14 232.00 | | 248 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 687.00 | 14 232.00 | | 247 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 778.00 | 4 081.00 | 13 696.00 | 17 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 314.00 | 188 617.00 | 13 696.00 | 202 314.00 |