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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
AP Constructions | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 179.00 | 135 248.00 | 3 931.00 | 139 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 051.00 | 100 847.00 | 17 203.00 | 118 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 083.00 | 272 030.00 | 282 052.00 | 554 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 378.00 | 16 721.00 | 102 657.00 | 119 378.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 236 238.00 | | 236 238.00 | 236 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 145.00 | 16 721.00 | 387 424.00 | 404 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 229.00 | 288 751.00 | 669 477.00 | 958 229.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
DL TOTAL (I) | 564 053.00 | | | 564 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 477.00 | | | 669 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 081.00 | | 4.00 | 554 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 554 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 432.00 | | | 292 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 4.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 653.00 | 9 377.00 | | 262 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 920.00 | 9 377.00 | | 261 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696.00 | 4 143.00 | 9 553.00 | 13 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 424.00 | 95 871.00 | 9 553.00 | 105 424.00 |