| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 1 350 086.00 | 696 119.00 | 653 968.00 | 1 350 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 657.00 | 754 106.00 | 14 551.00 | 768 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 636.00 | 1 499 203.00 | 761 433.00 | 2 260 636.00 |
BN En cours de production de biens | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 504.00 | | 289 504.00 | 289 504.00 |
BZ Autres créances | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
CF Disponibilités | 542 506.00 | | 542 506.00 | 542 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 730.00 | | 964 730.00 | 964 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 366.00 | 1 499 203.00 | 1 726 163.00 | 3 225 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 394 245.00 | 1 415 239.00 | | 1 394 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 215.00 | -20 994.00 | | -33 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 530.00 | 1 443 745.00 | | 1 410 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 336.00 | 66 667.00 | | 126 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 298.00 | 107 434.00 | | 189 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 633.00 | 174 101.00 | | 315 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 163.00 | 1 617 845.00 | | 1 726 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 783.00 | | 1 210 783.00 | 1 210 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 783.00 | | 1 210 783.00 | 1 210 783.00 |
FM Production stockée | | | 20 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 500.00 | 15 917.00 | | 82 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 500.00 | 583.00 | | -82 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 862.00 | 986 059.00 | | 1 236 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 077.00 | 1 007 053.00 | | 1 270 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 215.00 | -20 994.00 | | -33 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 329.00 | | 6 308.00 | 2 254 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 222.00 | | 5 500.00 | 2 254 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 808.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 890.00 | 74 313.00 | | 1 424 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 890.00 | 74 313.00 | | 1 424 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 289 504.00 | | | 289 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
VP Divers | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 304.00 | 362 304.00 | | 362 304.00 |
VW T.V.A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 633.00 | 315 633.00 | | 315 633.00 |