| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 1 350 086.00 | 763 623.00 | 586 463.00 | 1 350 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 072.00 | 762 252.00 | 16 820.00 | 779 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 351.00 | 1 574 154.00 | 696 197.00 | 2 270 351.00 |
BN En cours de production de biens | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 897.00 | | 637 897.00 | 637 897.00 |
BZ Autres créances | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
CF Disponibilités | 161 868.00 | | 161 868.00 | 161 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 545.00 | | 993 545.00 | 993 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 896.00 | 1 574 154.00 | 1 689 743.00 | 3 263 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 361 030.00 | 1 394 245.00 | | 1 361 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 191.00 | -33 215.00 | | -54 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 339.00 | 1 410 530.00 | | 1 356 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 039.00 | 126 330.00 | | 151 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 364.00 | 189 298.00 | | 182 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 404.00 | 315 628.00 | | 333 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 743.00 | 1 726 158.00 | | 1 689 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 272.00 | | 1 448 272.00 | 1 448 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 272.00 | | 1 448 272.00 | 1 448 272.00 |
FM Production stockée | | | 13 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 82 500.00 | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 82 500.00 | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 376.00 | -82 500.00 | | 35 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 785.00 | 1 236 862.00 | | 1 518 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 976.00 | 1 270 077.00 | | 1 572 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 191.00 | -33 215.00 | | -54 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 636.00 | | 10 415.00 | 2 260 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 270 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 2 269 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 722.00 | | 10 415.00 | 2 259 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 203.00 | 75 650.00 | 700.00 | 1 499 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 203.00 | 75 650.00 | 700.00 | 1 499 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 637 897.00 | | | 637 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
VP Divers | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 882.00 | 757 882.00 | | 757 882.00 |
VW T.V.A. | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 404.00 | 333 404.00 | | 333 404.00 |