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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 1 350 086.00 | 831 127.00 | 518 959.00 | 1 350 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 972.00 | 773 042.00 | 42 930.00 | 815 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 251.00 | 1 652 448.00 | 654 803.00 | 2 307 251.00 |
BN En cours de production de biens | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 178.00 | | 537 178.00 | 537 178.00 |
BZ Autres créances | 294 882.00 | | 294 882.00 | 294 882.00 |
CF Disponibilités | 309 063.00 | | 309 063.00 | 309 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 799.00 | | 1 184 799.00 | 1 184 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 050.00 | 1 652 448.00 | 1 839 602.00 | 3 492 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 306 839.00 | 1 361 030.00 | | 1 306 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 922.00 | -54 191.00 | | 113 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 261.00 | 1 356 339.00 | | 1 470 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 092.00 | 151 039.00 | | 187 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 906.00 | 182 364.00 | | 179 906.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 342.00 | 333 404.00 | | 369 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 602.00 | 1 689 743.00 | | 1 839 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 342.00 | 333 404.00 | | 369 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 903.00 | | 1 668 903.00 | 1 668 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 903.00 | | 1 668 903.00 | 1 668 903.00 |
FM Production stockée | | | -34 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 764.00 | 4 324.00 | | 23 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 764.00 | 4 324.00 | | 23 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 764.00 | 35 376.00 | | -23 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 818.00 | 1 518 785.00 | | 1 642 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 897.00 | 1 572 976.00 | | 1 528 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 922.00 | -54 191.00 | | 113 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 351.00 | | 36 900.00 | 2 270 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 436.00 | | 36 900.00 | 2 269 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 154.00 | 78 294.00 | | 1 574 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 154.00 | 78 294.00 | | 1 574 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 092.00 | 187 092.00 | | 187 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 537 178.00 | 537 178.00 | | 537 178.00 |
VB T. V. A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VC Groupe et associés | 201 323.00 | 201 323.00 | | 201 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VP Divers | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 613.00 | 836 613.00 | | 836 613.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 342.00 | 369 342.00 | | 369 342.00 |