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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 1 350 086.00 | 898 632.00 | 451 455.00 | 1 350 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 840.00 | 820 878.00 | 894 963.00 | 1 715 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 377.00 | 1 767 788.00 | 1 444 590.00 | 3 212 377.00 |
BN En cours de production de biens | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 895.00 | | 283 895.00 | 283 895.00 |
BZ Autres créances | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 393 808.00 | | 1 393 808.00 | 1 393 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 510.00 | | 1 942 510.00 | 1 942 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 887.00 | 1 767 788.00 | 3 387 099.00 | 5 154 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 330 761.00 | 1 306 839.00 | | 1 330 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 942.00 | 113 922.00 | | -22 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 319.00 | 1 470 261.00 | | 1 357 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 039.00 | 14.00 | | 853 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 564.00 | 187 092.00 | | 85 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 455.00 | 179 906.00 | | 145 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 2 329.00 | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 781.00 | 369 342.00 | | 2 029 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 099.00 | 1 839 602.00 | | 3 387 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 947.00 | 369 342.00 | | 1 262 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 219.00 | | 1 450 219.00 | 1 450 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 219.00 | | 1 450 219.00 | 1 450 219.00 |
FM Production stockée | | | 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 637.00 | 1 642 818.00 | | 1 463 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 578.00 | 1 528 897.00 | | 1 486 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 942.00 | 113 922.00 | | -22 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 251.00 | | 905 126.00 | 2 307 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 211 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 336.00 | | 905 126.00 | 2 306 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 448.00 | 115 340.00 | | 1 652 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 448.00 | 115 340.00 | | 1 652 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 283 895.00 | 283 895.00 | | 283 895.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 039.00 | 86 206.00 | 344 000.00 | 853 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VP Divers | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 226.00 | 409 226.00 | | 409 226.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 780.00 | 1 262 947.00 | 344 000.00 | 2 029 780.00 |