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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 1 350 086.00 | 1 033 640.00 | 316 446.00 | 1 350 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 987.00 | 1 070 748.00 | 741 239.00 | 1 811 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 371.00 | 52 252.00 | 10 119.00 | 62 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 252.00 | 2 156 641.00 | 1 160 611.00 | 3 317 252.00 |
BN En cours de production de biens | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 842.00 | | 220 842.00 | 220 842.00 |
BZ Autres créances | 212 019.00 | | 212 019.00 | 212 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CF Disponibilités | 435 512.00 | | 435 512.00 | 435 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 817.00 | | 1 052 817.00 | 1 052 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 068.00 | 2 156 641.00 | 2 213 428.00 | 4 370 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 305 038.00 | 1 307 819.00 | | 1 305 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 728.00 | -2 781.00 | | -83 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 810.00 | 1 354 538.00 | | 1 270 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 432.00 | 824 571.00 | | 736 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 536.00 | 84 262.00 | | 62 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 650.00 | 146 110.00 | | 139 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 200.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 618.00 | 1 095 343.00 | | 942 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 428.00 | 2 449 881.00 | | 2 213 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 170.00 | 359 419.00 | | 305 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 657.00 | | 1 430 657.00 | 1 430 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 657.00 | | 1 430 657.00 | 1 430 657.00 |
FM Production stockée | | | 45 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 140.00 | 1 440 965.00 | | 1 487 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 868.00 | 1 443 745.00 | | 1 570 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 728.00 | -2 781.00 | | -83 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 994.00 | | 5 258.00 | 3 311 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 186.00 | | 5 258.00 | 3 311 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 374.00 | 199 266.00 | | 1 957 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 374.00 | 199 266.00 | | 1 957 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 220 842.00 | 220 842.00 | | 220 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VC Groupe et associés | 200 535.00 | 200 535.00 | | 200 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 420.00 | 98 972.00 | 379 448.00 | 736 420.00 |
VP Divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 500.00 | 439 500.00 | | 439 500.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 618.00 | 305 170.00 | 379 448.00 | 942 618.00 |