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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 1 350 086.00 | 966 136.00 | 383 950.00 | 1 350 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 987.00 | 941 409.00 | 870 578.00 | 1 811 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 113.00 | 49 830.00 | 7 284.00 | 57 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 994.00 | 1 957 374.00 | 1 354 620.00 | 3 311 994.00 |
BN En cours de production de biens | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 589.00 | | 479 589.00 | 479 589.00 |
BZ Autres créances | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CF Disponibilités | 423 801.00 | | 423 801.00 | 423 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 261.00 | | 1 095 261.00 | 1 095 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 255.00 | 1 957 374.00 | 2 449 881.00 | 4 407 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 307 819.00 | 1 330 761.00 | | 1 307 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 781.00 | -22 942.00 | | -2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 538.00 | 1 357 319.00 | | 1 354 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 571.00 | 853 039.00 | | 824 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 262.00 | 85 564.00 | | 84 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 110.00 | 145 455.00 | | 146 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 932 000.00 | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 13 722.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 343.00 | 2 029 781.00 | | 1 095 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 881.00 | 3 387 099.00 | | 2 449 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 262 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 538.00 | | 1 442 538.00 | 1 442 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 538.00 | | 1 442 538.00 | 1 442 538.00 |
FM Production stockée | | | -8 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 965.00 | 1 463 637.00 | | 1 440 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 745.00 | 1 486 578.00 | | 1 443 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 781.00 | -22 942.00 | | -2 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 377.00 | | 104 981.00 | 3 212 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 808.00 | 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 365.00 | | 3 311 994.00 | 5 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | | 3 311 186.00 | 5 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 463.00 | | 104 981.00 | 3 211 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 788.00 | 189 587.00 | | 1 767 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 788.00 | 189 587.00 | | 1 767 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 479 589.00 | 479 589.00 | | 479 589.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 559.00 | 88 636.00 | 391 923.00 | 824 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VP Divers | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 266.00 | 539 266.00 | | 539 266.00 |
VW T.V.A. | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 342.00 | 359 419.00 | 391 923.00 | 1 095 342.00 |