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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 732.00 | 402 447.00 | 296 286.00 | 698 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 670 660.00 | | 1 670 660.00 | 1 670 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 772.00 | 402 447.00 | 3 253 325.00 | 3 655 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 925.00 | | 758 925.00 | 758 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 697.00 | 402 447.00 | 4 012 250.00 | 4 414 697.00 |
CU Autres participations | 1 286 201.00 | | 1 286 201.00 | 1 286 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DG Autres réserves | 2 975 338.00 | 3 035 495.00 | | 2 975 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 702.00 | -60 158.00 | | -569 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 235.00 | 4 367 938.00 | | 3 798 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 7 694.00 | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 402.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 015.00 | 48 696.00 | | 214 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 250.00 | 4 416 633.00 | | 4 012 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 015.00 | | | 214 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -148 000.00 | | -148 000.00 | -148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -148 000.00 | | -148 000.00 | -148 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 268 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -116 893.00 | 215 512.00 | | -116 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 809.00 | 275 670.00 | | 452 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 702.00 | -60 158.00 | | -569 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 737.00 | | | 3 319 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 655 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 732.00 | | | 698 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621 005.00 | | | 2 621 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 303.00 | 23 143.00 | | 379 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 303.00 | 23 143.00 | | 379 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 670 660.00 | | | 1 670 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 838.00 | | 1 670 838.00 | 1 670 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 015.00 | 214 015.00 | | 214 015.00 |