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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 196 821.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 278 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 762 066.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 561 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 566 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 328 274.00 | |
CU Autres participations | | | 1 287 201.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DG Autres réserves | 1 904 014.00 | 2 028 142.00 | | 1 904 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 840.00 | -124 128.00 | | -106 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 774.00 | 3 296 614.00 | | 3 189 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 3 193.00 | | 2 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 500.00 | 138 793.00 | | 138 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 274.00 | 3 435 406.00 | | 3 328 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 15 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 472.00 | 30 131.00 | | 42 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 312.00 | 154 260.00 | | 149 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 840.00 | -124 128.00 | | -106 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 460.00 | | 48 518.00 | 3 215 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 733.00 | | | 698 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 727.00 | | 48 518.00 | 2 516 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 502.00 | 13 844.00 | | 484 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 502.00 | 13 844.00 | | 484 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |