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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 732.00 | 403 545.00 | 295 187.00 | 698 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 370 292.00 | | 1 370 292.00 | 1 370 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 245.00 | 403 545.00 | 2 951 699.00 | 3 355 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 733.00 | | 717 733.00 | 717 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 978.00 | 403 545.00 | 3 669 433.00 | 4 072 978.00 |
CU Autres participations | 1 286 201.00 | | 1 286 201.00 | 1 286 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DG Autres réserves | 2 405 635.00 | 2 975 338.00 | | 2 405 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 472.00 | -569 702.00 | | -144 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 763.00 | 3 798 235.00 | | 3 653 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 3 415.00 | | 5 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 669.00 | 214 015.00 | | 15 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 433.00 | 4 012 250.00 | | 3 669 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 669.00 | 214 015.00 | | 15 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 908.00 | -116 893.00 | | 24 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 380.00 | 452 809.00 | | 169 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 472.00 | -569 702.00 | | -144 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 772.00 | | | 3 655 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 732.00 | | | 698 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957 039.00 | | | 2 957 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 447.00 | 1 099.00 | | 402 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 447.00 | 1 099.00 | | 402 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 370 292.00 | | | 1 370 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 312.00 | | 1 370 312.00 | 1 370 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |