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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 732.00 | 488 067.00 | 210 666.00 | 698 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229 506.00 | | 1 229 506.00 | 1 229 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 460.00 | 488 067.00 | 2 727 393.00 | 3 215 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 013.00 | | 708 013.00 | 708 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 473.00 | 488 067.00 | 3 435 406.00 | 3 923 473.00 |
CU Autres participations | 1 287 201.00 | | 1 287 201.00 | 1 287 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DG Autres réserves | 2 028 142.00 | 2 133 815.00 | | 2 028 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 128.00 | -105 673.00 | | -124 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 614.00 | 3 420 742.00 | | 3 296 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 4 436.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 243.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 793.00 | 15 279.00 | | 138 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 406.00 | 3 436 021.00 | | 3 435 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 131.00 | 23 581.00 | | 30 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 260.00 | 129 255.00 | | 154 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 128.00 | -105 673.00 | | -124 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 521.00 | | 197 147.00 | 3 205 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 208.00 | 2 516 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 208.00 | 3 215 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 732.00 | | | 698 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506 788.00 | | 197 147.00 | 2 506 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 700.00 | 18 366.00 | | 469 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 700.00 | 18 366.00 | | 469 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 229 506.00 | | 1 229 506.00 | 1 229 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 526.00 | | 1 229 526.00 | 1 229 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |