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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 732.00 | 447 802.00 | 250 930.00 | 698 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 302 851.00 | | 1 302 851.00 | 1 302 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 804.00 | 447 802.00 | 2 841 002.00 | 3 288 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 583.00 | | 700 583.00 | 700 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 388.00 | 447 802.00 | 3 541 586.00 | 3 989 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
CU Autres participations | 1 287 201.00 | | 1 287 201.00 | 1 287 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DG Autres réserves | 2 262 163.00 | 2 405 635.00 | | 2 262 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 348.00 | -143 472.00 | | -128 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 415.00 | 3 654 763.00 | | 3 526 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 5 069.00 | | 4 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 170.00 | 15 669.00 | | 15 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 586.00 | 3 670 433.00 | | 3 541 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570.00 | 15 669.00 | | 4 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 611.00 | | | -21 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 411.00 | 24 908.00 | | 19 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 759.00 | 168 380.00 | | 147 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 348.00 | -143 472.00 | | -128 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 245.00 | | 101 861.00 | 3 356 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 301.00 | 2 590 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 301.00 | 3 288 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 732.00 | | | 698 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 513.00 | | 101 861.00 | 2 657 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 545.00 | 44 257.00 | | 403 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 545.00 | 44 257.00 | | 403 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 302 851.00 | 16 109.00 | 1 286 742.00 | 1 302 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 871.00 | 16 109.00 | 1 286 762.00 | 1 302 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 170.00 | 4 570.00 | 10 600.00 | 15 170.00 |