| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 732.00 | 469 700.00 | 229 032.00 | 698 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 567.00 | | 1 219 567.00 | 1 219 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 521.00 | 469 700.00 | 2 735 820.00 | 3 205 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 201.00 | | 700 201.00 | 700 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 721.00 | 469 700.00 | 3 436 021.00 | 3 905 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
CU Autres participations | 1 287 201.00 | | 1 287 201.00 | 1 287 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DG Autres réserves | 2 133 815.00 | 2 262 163.00 | | 2 133 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 673.00 | -128 348.00 | | -105 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 742.00 | 3 526 415.00 | | 3 420 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 570.00 | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | | | 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 279.00 | 15 170.00 | | 15 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 021.00 | 3 541 586.00 | | 3 436 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 581.00 | 19 411.00 | | 23 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 255.00 | 147 759.00 | | 129 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 673.00 | -128 348.00 | | -105 673.00 |