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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 658.00 | 23 433.00 | 225.00 | 23 658.00 |
AH Fonds commercial | 4 018 601.00 | | 4 018 601.00 | 4 018 601.00 |
AP Constructions | 182 987.00 | 98 184.00 | 84 802.00 | 182 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 746.00 | 330 936.00 | 166 809.00 | 497 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665 292.00 | 1 900 678.00 | 1 764 614.00 | 3 665 292.00 |
BF Prêts | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 639.00 | | 284 639.00 | 284 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 763 083.00 | 2 353 232.00 | 7 409 850.00 | 9 763 083.00 |
BT Marchandises | 6 642 093.00 | 532 702.00 | 6 109 391.00 | 6 642 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507 627.00 | 481 755.00 | 6 025 871.00 | 6 507 627.00 |
BZ Autres créances | 677 839.00 | | 677 839.00 | 677 839.00 |
CF Disponibilités | 1 033 130.00 | | 1 033 130.00 | 1 033 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 120.00 | | 172 120.00 | 172 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 032 811.00 | 1 014 458.00 | 14 018 353.00 | 15 032 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 894.00 | 3 367 690.00 | 21 428 204.00 | 24 795 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 639.00 | | | 284 639.00 |
CU Autres participations | 1 087 550.00 | | 1 087 550.00 | 1 087 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311.00 | | | 3 181 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 474 510.00 | | | 474 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 285 254.00 | | | 2 285 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 405.00 | | | 1 965 405.00 |
DK Provisions réglementées | 186 348.00 | | | 186 348.00 |
DL TOTAL (I) | 9 203 829.00 | | | 9 203 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 515.00 | | | 683 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 515.00 | | | 683 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 344.00 | | | 5 007 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 497.00 | | | 3 921 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 908.00 | | | 1 819 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707.00 | | | 201 707.00 |
EA Autres dettes | 590 400.00 | | | 590 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 540 859.00 | | | 11 540 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 428 204.00 | | | 21 428 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 806.00 | | | 8 725 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 024.00 | | | 1 195 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 956 487.00 | 386 518.00 | 55 343 005.00 | 54 956 487.00 |
FG Production vendue services | 1 257 771.00 | | 1 257 771.00 | 1 257 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 214 258.00 | 386 518.00 | 56 600 776.00 | 56 214 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 401 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 383 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 537 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 666 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 007.00 | |
GE Autres charges | | | 152 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 321 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 080 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 416.00 | | | -43 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 352.00 | | | 320 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 383.00 | | | 663 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 609.00 | | | 57 450 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 485 204.00 | | | 55 485 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 405.00 | | | 1 965 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 846 034.00 | | 1 993 561.00 | 7 846 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 512.00 | 9 763 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 042 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 512.00 | 4 346 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601 462.00 | | 440 798.00 | 3 601 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 610.00 | | 1 315 927.00 | 3 106 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 961.00 | | 236 835.00 | 1 137 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 849.00 | 556 316.00 | 108 934.00 | 1 905 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835.00 | 8 598.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 014.00 | 547 718.00 | 108 934.00 | 1 891 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 260.00 | 68 572.00 | 6 484.00 | 124 260.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 255.00 | 62 751.00 | 491.00 | 621 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 572 524.00 | 532 702.00 | 572 524.00 | 572 524.00 |
6T Sur comptes clients | 436 739.00 | 139 706.00 | 94 690.00 | 436 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 264.00 | 672 408.00 | 667 214.00 | 1 009 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 779.00 | 803 732.00 | 674 190.00 | 1 754 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 416.00 | 669 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 572.00 | 6 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 497.00 | 3 921 497.00 | | 3 921 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 495.00 | 891 495.00 | | 891 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 515.00 | 617 515.00 | | 617 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707.00 | 201 707.00 | | 201 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
UP Prêts | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 639.00 | | | 284 639.00 |
UX Autres créances clients | 5 845 082.00 | | | 5 845 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 544.00 | | | 662 544.00 |
VB T. V. A. | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
VC Groupe et associés | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 087.00 | 1 204 087.00 | | 1 204 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 257.00 | 988 204.00 | 2 395 342.00 | 3 803 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 260.00 | | | 983 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 258.00 | 225 258.00 | | 225 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 541.00 | | | 529 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 120.00 | | | 172 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 835.00 | 7 357 588.00 | 287 247.00 | 7 644 835.00 |
VW T.V.A. | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 859.00 | 8 725 806.00 | 2 395 342.00 | 11 540 859.00 |